Page 4 - Chytrý Zpravodaj - Mohelnice únor 2021

Hospodaření města Mohelnice za rok 2020

Vážení občané, předkládáme vám stručné informace o hospodaření Suma celkových příjmů meziročně, navzdory koronavirové situaci,
města Mohelnice v roce 2020. vzrostla o téměř 9,5 mil. Kč, a to především vlivem vyšších dotací.
Součástí dotací byl i kompenzační bonus státu za výpadek daňo-
Příjmy v roce 2020 po konsolidaci činily 273.951.931,05 Kč, zatímco vých příjmů, a to ve výši 11,52 mil. Kč. Pokud tuto výši připočítáme
výdaje po konsolidaci dosáhly výše 256.508.722,07 Kč. Město tak k daňovým příjmům, město za rok 2020 dosáhlo dokonce vyšších
vykázalo přebytkový rozpočet, kdy celkové příjmy převýšily celkové daňových příjmů než v roce 2019. Výpadek lze očekávat v letošním
výdaje, a to ve výši 17.443.208,98 Kč. Vývoj rozpočtu v letech uka- roce, i když částečnou kompenzaci by mělo přinést zvýšení pro-
zuje následující graf (v Kč). centního podílu na sdílených daních státu. Jako v minulých letech
platí, že „tahounem“ daňových příjmů je příjem z podílu na DPH.
Nedaňové příjmy se naplnily ve výši 124 % upraveného rozpočtu.
Kapitálové příjmy odrážejí prodej pozemků a bytu v celkové výši
cca 3 mil. Kč.
Město obdrželo přes 72 mil. Kč dotací (bez kompenzačního bo-
nusu), přičemž provozní dotace dosáhly výše 48,8 mil. Kč, ostatní
směřovaly na investice. Mimo opakujících se dotací na výkon státní
správy, činnost odboru sociálního, volby, průtokových dotací apod.
se jednalo především o dotaci na akce: hřiště u ZŠ Vodní (5 mil. Kč),
Saldo rozpočtu a souvztažné financování je zobrazeno v následující tabulce (v tis. Kč).
rekonstrukce dětského dopravního hřiště (520 tis. Kč), podíl obce

k 31.12.2020
Líšnice na cyklostezce (344 tis. Kč), opravy místních komunikací
provedené v roce 2019 (3,982 mil. Kč), doplatek dotace na školní
+17 443
Saldo rozpočtu (Příjmy – Výdaje)
Saldo rozpočtu a souvztažné financování je zobrazeno v násle- klub a družinu ZŠ Vodní (2,452 mil. Kč), modernizace učeben ZŠ

dující tabulce (v tis. Kč).
-15 232
Zapojení zůstatku z minulých let
Saldo rozpočtu a souvztažné financování je zobrazeno v následující tabulce (v tis. Kč). Vodní (9,898 mil. Kč), revitalizace přednádraží (6,309 mil. Kč), zele-
ná střecha ZŠ Mlýnská (5,824 mil. Kč), opravy kulturních památek
Přijaté prostředky z překlenovacího úvěru
k 31.12.2020 (178 tis. Kč), kamerový systém (142 tis. Kč) aj. 9 913
Splátky překlenovacího úvěru -9 913
Saldo rozpočtu (Příjmy – Výdaje) +17 443 Vývoj dotací v letech zobrazuje graf (v tis. Kč). -2 237
Splátky „starších“ úvěrů
Nezaúčtované DPH + 26
Zapojení zůstatku z minulých let -15 232 Financování -17 443
Přijaté prostředky z překlenovacího úvěru 9 913
-9 913
Splátky překlenovacího úvěru Následující tabulka zobrazuje meziroční srovnání jednotlivých druhů příjmů.
Splátky „starších“ úvěrů -2 237 Příjmy (v tis. Kč)
Nezaúčtované DPH + 26 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Financování -17 443 Daňové 165 861 173 607 166 694
V roce 2020 město využilo schváleného překlenovacího úvěru Nedaňové 21 232 18 498 16 349
Následující tabulka zobrazuje meziroční srovnání jednotlivých druhů příjmů. Kapitálové 3 016 21 077 21 059
na předfinancování výstavby cyklostezky Újezd–Líšnice ve výši
9.913.225,47 Kč. I přesto, že dotace doposud nebyla poskytovate- Dotace 83 843 51 323 104 212
Příjmy (v tis. Kč)
lem profinancovaná, podařilo se splatit půjčenou částku v plné výši.
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

Zastupitelstvo města také rozhodlo o prodloužení platnosti smlouvy CELKEM 273 952 264 505 308 314

o jeden rok a zároveň o snížení celkového limitu čerpání překleno- Celkové konsolidované příjmy tak dosáhly 108 % plánovaných pří-
173 607
165 861
Daňové
166 694
Saldo rozpočtu a souvztažné financování je zobrazeno v následující tabulce (v tis. Kč). jmů v upraveném rozpočtu města.
Celkové konsolidov
vacího úvěru z částky 70 mil. Kč na 40 mil. Kč. V průběhu roku také ané příjmy tak dosáhly 108 % plánovaných příjmů v upraveném rozpočtu města.
16 349
21 232
18 498
Nedaňové
docházelo ke splátkám staršího úvěru u České spořitelny. Poslední

k 31.12.2020
splátka tohoto úvěru nastane v dubnu letošního roku. Nezaúčtované Meziroční srovnání výdajů je zobrazeno v další tabulce.
Kapitálové
21 059
3 016
21 077 Meziroční srovnání výdajů je zobrazeno v další tabulce.
Saldo rozpočtu (Příjmy – Výdaje)
+17 443
DPH představuje vykázanou daňovou povinnost za prosinec 2020
83 843
104 212
51 323
Dotace
s tím, že finančně byla vypořádána v lednu 2021. Vzhledem ke stavu, Výdaje (v tis. Kč)

Zapojení zůstatku z minulých let
-15 232
CELKEM
273 952
kdy nebylo nutné zapojit zůstatek z minulých let, tedy vlastní zdroje, 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
308 314
264 505
9 913
Přijaté prostředky z překlenovacího úvěru
došlo ke zvýšení konečného stavu na účtech města včetně fondů, Běžné 177 922 188 565 151 344
Splátky překlenovacího úvěru
-9 913
a to k 31.12. 2020 na výši 77.048.651,63 Kč. Do rozpočtu na rok
Celkové konsolidované příjmy tak dosáhly 108 % plánovaných příjmů v upraveném rozpočtu města. 78 587 92 491 186 852
2021 již bylo zapojeno 10.143.722,40 Kč, další rozdělení bude před-
-2 237
Splátky „starších“ úvěrů
Kapitálové
mětem jednání prvního zastupitelstva města letošního roku. CELKEM 256 509 281 056 338 196
+ 26
Nezaúčtované DPH
Financování
Meziroční srovnání výdajů je zobrazeno v další tabulce. -17 443
Následující tabulka zobrazuje meziroční srovnání jednotlivých
druhů příjmů. Běžné výdaje se ve srovnání s předchozím rokem snížily o více jak
Výdaje (v tis. Kč)
Následující tabulka zobrazuje meziroční srovnání jednotlivých druhů příjmů. • souhrnný přehled poskytnutých dotací (v tis. Kč)
24,5 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 83,7 % upraveného
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 2020 2019
Příjmy (v tis. Kč) rozpočtu města. I přes navyšování cen se tedy daří udržet provozní
753
Kultura
693
188 565
Běžné 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 výdaje ve stejné, ne-li nižší výši. Rozdíl je dán výší individuálních
177 922
151 344

2 870
3 086
Sportovní činnost
oprav majetku města v jednotlivých letech (komunikace, chodníky,
829
Kapitálové 165 861 92 491 166 694 místní části, veřejné osvětlení aj.). Tyto opravy jsou mnohdy vázány
802
186 852
Sociální oblast
Daňové
78 587 173 607
MKSC, s.r.o. – provozní
Nedaňové
CELKEM 21 232 18 498 16 349 na přijaté dotace. 9 386 9 394
338 196
256 509
281 056
1 062
investiční
193
Kapitálové 3 016 21 077 21 059
Školy - provozní
15 419
17 335
Dotace 83 843 51 323 104 212 Kapitálové výdaje byly oproti roku 2019 nižší o 13,9 mil. Kč. V abso-
investiční
333
48
lutní výši město investovalo 78,6 mil. Kč, což činilo 78 % upraveného
• souhrnný přehled poskytnutých dotací (v tis. Kč) 264 505 308 314 rozpočtu města. Některé výdaje musely být přesunuty do letošního
273 952
CELKEM
DPS - provozní
8 857
8 611
633
investiční
116
2020 2019 roku, především s ohledem na časové možnosti dodavatelů a vývoj
dotačního procesu.
753
693
Kultura
Celkové konsolidované příjmy tak dosáhly 108 % plánovaných příjmů v upraveném rozpočtu města. Dotace na obnovu kulturních 94 473
Sportovní činnost 3 086 2 870 objektů 41 996 38 991
CELKEM
Sociální oblast
Celkové konsolidované výdaje dosáhly 82,1 % plánovaných výdajů v upraveném rozpočtu města.
Meziroční srovnání výdajů je zobrazeno v další tabulce. 802 829

MKSC, s.r.o. – provozní 9 386 9 394

Výdaje (v tis. Kč)
investiční 1 062 193

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Školy - provozní 17 335 15 419 - 4 -

Běžné
151 344
investiční 177 922 188 565 48 333

DPS - provozní 78 587 92 491 8 857 8 611
186 852
Kapitálové

investiční 256 509 281 056 633 116

338 196
CELKEM
Dotace na obnovu kulturních 94 473
objektů
CELKEM
• souhrnný přehled poskytnutých dotací (v tis. Kč) 41 996 38 991
2020 2019
Kultura 693 753
Sportovní činnost 3 086 2 870
Sociální oblast
802
829
MKSC, s.r.o. – provozní 9 386 9 394
investiční 1 062 193
Školy - provozní 17 335 15 419
investiční 48 333
DPS - provozní 8 857 8 611
investiční 633 116
Dotace na obnovu kulturních 94 473
objektů
CELKEM 41 996 38 991