Page 11 - Chytrý Zpravodaj - Popůvky - zima/jaro 2019/2020

FINANCE FINANCE

Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 26.9.2019 do 31.12.2019 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12/2019 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 13/2019
V době od 26.9.2019 do 31.12.2019 se FV zabýval především kontrolou plnění rozpočtu obce. S plněním rozpočtu souvisí i RO schválila dne: 30.10.2019 Usnesením č. 10 RO schválila dne: 13.11.2019 Usnesením č. 16
rozpočtová opatření, která zajišťují to, že obec svým čerpáním v jednotlivých §§ nepřekročí stanovených 100 % výdajů. V této době Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + 32.648.900,00 Kč Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + 32.898.900,00 Kč
rada a zastupitelstvo obce schválili a provedli rozpočtové opatření č. 11 až 17/2019, kterými se upravilo celkové čerpání rozpočtu ve dotace dotace
všech paragrafech a položkách upraveného rozpočtu. Provedli jsme kontroly poskytnutých dotací z rozpočtu obce v roce 2019, které Změna 250.000,00 Kč Změna 250.000,00 Kč
podléhaly finančnímu vypořádání dle Smluv o poskytnutí dotace. S kontrolami budeme pokračovat i v roce 2020. Konec roku s sebou
nese spoustu účetních činností, zejména roční závěrku a inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2019. Financování 13.134.100,00 Kč Financování 13.134.100,00 Kč
(pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
Rok 2019 Změna 0,00 Kč Změna 0,00 Kč
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 11/2019 Příjmy celkem 46.033.000,00 Kč Příjmy celkem 46.283.000,00 Kč
Výdaje - běžné + kapitálové 44.195.700,00 Kč Výdaje - běžné + kapitálové 44.445.700,00 Kč
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Změna 250.000,00 Kč Změna 250.000,00 Kč
Číslo Schválený Rozpočet po Výsledek od
Název % RS % RU Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1.587.300,00 Kč Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1.587.300,00 Kč
řádku rozpočet změnách počátku roku
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 31 665 000,00 33 549 600,00 31 945 105,95 100,88 95,22 Změna 0,00 Kč Změna 0,00 Kč
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 371 200,00 618 400,00 804 476,22 216,72 130,09 Výdaje celkem 46.033.000,00 Kč Výdaje celkem 46.283.000,00 Kč
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 18 200,00 18 200,00 100,00 Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 12/2019 schodkový Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 13/2019 schodkový
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 362 700,00 824 800,000 227,41 (schodkový/ příjmy + financování = výdaje +financování). (schodkový/ příjmy + financování = výdaje +financování).
PŘÍJMY CELKEM 4050 32 036 200,00 34 548 900,00 33 592 582,17 104,86 97,23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 490 000,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 32 036 200,00 34 548 900,00 33 102 582,17 103,33 95,81
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2019 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 15/2019
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 19 383 000,00 31 109 900,00 21 927 280,38 113,13 70,48
ZO schválilo dne: 20.11.2019 Usnesením č. 8 RO schválila dne: 27.11.2019 Usnesením č. 10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 18 950 000,00 14 985 800,00 7 267 674,45 38,35 48,50
VÝDAJE CELKEM 4240 38 333 000,00 46 095 700,00 29 194 954,83 76,16 63,34 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + 33.148.900,00 Kč Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + 34.548.900,00 Kč
dotace dotace
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 490 000,00
Změna 1.400.000,00 Kč Změna 0,00 Kč
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 38 333 000,00 46 095 700,00 28 704 954,83 74,88 62,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 6 296 800,00- 11 546 800,00- 4 397 627,34 69,84- 38,09- Financování 13.134.100,00 Kč Financování 13.134.100,00 Kč
(pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 6 296 800,00 11 546 800,00 4 397 627,34- 69,84- 38,09-
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 6 296 800,00 11 546 800,00 4 397 627,34- 69,84- 38,09- Změna 0,00 Kč Změna 0,00 Kč
Příjmy celkem 47.683.000,00 Kč Příjmy celkem 47.683.000,00 Kč
REKAPITULACE PROVEDENÝCH ZMĚN ROZPOČTU V ROCE 2019 OD 1.1.2019 DO 31.12.2019: Výdaje - běžné + kapitálové 44.695.700,00 Kč Výdaje - běžné + kapitálové 46.095.700,00 Kč
schváleno usnesení číslo 39 920 300,00 schválený rozpočet 2019 změna + změna - Změna 1.400.000,00 Kč Změna 0,00 Kč
RO 1/2019 ZO 14.1.2019 9 40 254 000,00 upravený rozpočet 2019 333 700,00 0,00 Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1.587.300,00 Kč Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1.587.300,00 Kč
RO 2/2019 RO 6.3.2019 11 40 254 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00
Změna 0,00 Kč Změna 0,00 Kč
RO 3/2019 RO 24.4.2019 10 40 254 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00
Výdaje celkem 47.683.000,00 Kč Výdaje celkem 47.683.000,00 Kč
RO 4/2019 RO 15.5.2019 2 40 283 000,00 upravený rozpočet 2019 29 000,00 0,00
Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 14/2019 schodkový Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 15/2019 schodkový
RO 5/2019 RO 12.6.2019 2 40 283 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00
(schodkový/ příjmy + financování = výdaje +financování). (schodkový/ příjmy + financování = výdaje +financování).
RO 6/2019 ZO 26.6.2019 9 40 283 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00
RO 7/2019 RO 11.7.2019 12 40 283 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00
RO 8/2019 RO 24.7.2019 7 40 283 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00
RO 9/2019 RO 4.9.2019 3 40 283 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 16/2019 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 17/2019
RO 10/2019 ZO 25.9.2019 8 45 533 000,00 upravený rozpočet 2019 5 250 000,00 0,00
RO schválila dne: 11.12.2019 Usnesením č. 12 RO schválila dne: 18.12.2019 Usnesením č. 17
RO 11/2019 RO 9.10.2019 12 45 783 000,00 upravený rozpočet 2019 250 000,00 0,00
Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + 34.548.900,00 Kč Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + 34.548.900,00 Kč
RO 12/2019 RO 30.10.2019 10 46 033 000,00 upravený rozpočet 2019 250 000,00 0,00 dotace dotace
RO 13/2019 RO 13.11.2019 16 46 283 000,00 upravený rozpočet 2019 250 000,00 0,00
Změna 0,00 Kč Změna 0,00 Kč
RO 14/2019 ZO 20.11.2019 8 47 683 000,00 upravený rozpočet 2019 1 400 000,00 0,00
Financování 13.134.100,00 Kč Financování 13.134.100,00 Kč
RO 15/2019 RO 27.11.2019 10 47 683 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00 (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let
RO 16/2019 ZO 11.12.2019 12 47 683 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00
Změna 0,00 Kč Změna 0,00 Kč
RO 17/2020 RO 18.12.2019 17 47 683 000,00 upravený rozpočet 2019 0,00 0,00
Příjmy celkem 47.683.000,00 Kč Příjmy celkem 47.683.000,00 Kč
Výdaje - běžné + kapitálové 46.095.700,00 Kč Výdaje - běžné + kapitálové 46.095.700,00 Kč
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2019
Změna 0,00 Kč Změna 0,00 Kč
RO schválila dne: 9.10.2019 Usnesením č. 12
Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 32.398.900,00 Kč Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1.587.300,00 Kč Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1.587.300,00 Kč
Změna 250.000,00 Kč Změna 0,00 Kč Změna 0,00 Kč
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let 13.134.100,00 Kč Výdaje celkem 47.683.000,00 Kč Výdaje celkem 47.683.000,00 Kč
Změna 0,00 Kč Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 16/2019 schodkový Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 17/2019 schodkový
Příjmy celkem 45.783.000,00 Kč (schodkový/ příjmy + financování = výdaje +financování). (schodkový/ příjmy + financování = výdaje +financování).
Výdaje - běžné + kapitálové 38.695.700,00 Kč
Změna 250.000,00 Kč
Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1.587.300,00 Kč
Změna 0,00 Kč kompletní zprávu naleznete na www.popuvky.cz
Výdaje celkem 45.783.000,00 Kč Zpracovala Zdeňka Debefová za FV dne: 30.12.2019
Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 11/2019 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje +financování).
10 11